北京市城市管理研究院2023年度单位决算

　　目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1．机构设置：北京市城市管理研究院为北京市城市管理委员会直属事业单位，单位内设科室11个，分别为：党政办公室、科研管理办公室、财务科、后勤服务中心、城市运行安全与标准化研究室、检测分析中心、固废管理研究室、环卫管理研究室、城市精细化管理研究室、城市管理信息研究中心、杂志管理部。

　　2．单位职责：负责开展本市城市管理领域公共政策分析和公共管理研究工作，为城市管理存在的问题提供系统解决方案；负责开展城市精细化管理、市容环境管理和环境卫生管理等方面基础理论和实践应用研究工作；负责城市管理领域相关标准、规范的研究制定；负责环境卫生监（检）测工作。

　　（二）人员构成情况

　　北京市城市管理研究院事业编制129人，实有人数112人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计5296.22万元，比上年减少333.71万元，下降5.93%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计4533.64万元，比上年减少389.82万元，下降7.92%。

　　1.财政拨款收入4491.72万元，占收入合计的99.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入4491.72万元，占收入合计的99.08%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入41.43万元，占收入合计的0.91%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.49万元，占收入合计的0.01%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计4492.63万元，比上年减少231.63万元，下降4.90%，其中：基本支出3812.41万元，占支出合计的84.85%；项目支出680.22万元，占支出合计的15.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计4526.28万元，比上年减少397.1万元，下降8.07%。主要原因：落实市委、市政府过“紧日子”的要求，压减经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出4257.93万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.79万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出3935.82万元，占本年财政拨款支出91.43%；城乡社区支出317.33万元，占本年财政拨款支出7.45%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．“教育支出”（类）2023年度决算4.79万元，比2023年年初预算减少0.31万元，下降6.08%。其中：

　　“进修及培训支出”（款）2023年度决算4.79万元，比2023年年初预算减少0.31万元，下降6.08%。主要原因：落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，积极采用视频、电话、网络等信息化方式，努力节约日常经费开支。

　　2．“科学技术支出”(类)2023年度决算3935.82万元，比2023年年初预算减少215.09万元，下降5.18%。其中：

　　“应用研究”（款）2023年度决算3935.82万元，比2023年年初预算减少215.09万元，下降5.18%。主要原因：落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，进一步压减少了差旅费、会议费等一般性支出。

　　3．“城乡社区支出”(类)2023年度决算317.33万元，比2023年年初预算减少30.71万元，下降8.82%。其中：

　　“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算317.33万元，比2023年年初预算减少30.71万元，下降10.69%。主要原因：落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，进一步压减项目支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3812.3万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.22万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.9万元减少3.68万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。本年度无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.22万元，比2023年度年初预算数6.9万元减少3.68万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度无购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数3.22万元，比2023年度年初预算数6.9万元减少3.68万元，主要原因：落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，进一步压减“三公经费”支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修0.73万元，公务用车保险0.69万元，公务用车其他支出0.8万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.64万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额80.66万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70.66万元。授予中小企业合同金额78.16万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额39.8万元，占政府采购支出总额的49.34%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆10台，共计526.29万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计1026.03万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　我单位不在政府购买服务统计范围之内。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：返映应用研究机构的基本支出。

　　9. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表

　　详见附件。